广西壮族自治区亭凉医院2022年部门决算公开说明

目   录

第一部分：广西壮族自治区亭凉医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：广西壮族自治区亭凉医院2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表   

表三：支出决算表   

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表   

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区亭凉医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区亭凉医院概况

一、主要职能

自治区亭凉医院是麻风病专科医院，基本职能是麻风病的防与治工作，2022年的主要职责是：   

（一）对治愈留院的麻风病康复者提供医疗及生活照顾，撤并和集中收留安置广西各地分散居住、规模小、条件差麻风村。

（二）集中收治出现严重麻风反应、并发症和药物不良反应的病人。对新发病人，也提供短期住院治疗服务，经过院内规范、足量联合用药和康复培训后再回归社区康复，尽最大可能减少因麻风致残，降低政府医疗救治成本，提高病人生活质量。

（三）对治愈后出现畸残和肢体功能障碍、需要手术矫形的病人，集中进行康复矫正手术。

（四）发挥省级麻风病防治机构的专业作用，做好上级部门的参谋，参与自治区麻风防治工作，委派专家对自治区麻风病的诊断、治疗、康复工作进行技术指导。

二、机构设置

自治区亭凉医院隶属于自治区卫生和健康委员会，是财政全额拨款、公益性一类事业单位，执行《政府会计制度》。自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外，设有麻风病区住院部、新竹门诊部；党政办、人事科、医务科、护理部、感控科、财务科、总务科、预防保健科和监察室等职能科室。

第二部分：广西壮族自治区亭凉医院2022年部门决算报表（链接）

第三部分：自治区亭凉医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）2022年度总收入2607.71万元，其中，本年收入2607.71万元，较2021年度决算数增加52.52万元，增长2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2331.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加105.51万元，增长4%，主要原因是年中按规定追加人员经费、新增2022年中央财政重大传染病防治项目50万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入166.91万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少39.8万元，下降19%。

5.经营收入0万。

6.其他收入109.29万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少16.19万元，下降12.9%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2022年度总支出2607.71万元，其中，本年支出2369.85万元, 较2021年度决算数增加52.52万元，增长2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出240.52万元。主要用于退休人员退休补助，在职人员养老保险、职业年金支出。较2021年度决算数增加18.08万元，增长8%，主要原因是基本养老保险缴纳基数增加。

2.卫生健康支出2010.44万元，主要用于人员经费、单位日常公用经费、麻风防治经费等支出。较2021年度决算数减少86.22万元，下降4%，主要原因是上级部门核定的绩效工资总量比上年有所减少。

3.住房保障支出118.89万元，主要用于在职人员住房保障支出。较2021年度决算数增加14.32万元，增长13%，主要原因是人均缴纳基数增加。

4.结余分配148.01万元，为事业单位按规定留存的事业基金。较2021年度决算数增加50.18万元，增长51%，主要原因是加强了单位的成本管理。

5.年末结转和结余89.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加56.16万元，增长166%，主要原因是加大财政预算资金执行支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2331.51万元，其中，本年支出2241.66万元, 较2021年度决算数增加108.51万元，增长4%。其中：基本支出1707.13万元，项目支出534.53万元；年末财政拨款结转和结余89.85万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.61万元，支出决算为2241.66万元，完成年初预算的98%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为233.65万元，支出决算为236.10万元，完成年初预算的101%。主要用于事业单位养老支出。

（二）卫生健康支出年初预算为1935.01万元，支出决算为1886.91万元，完成年初预算的97%。主要用于一般行政管理事务、卫生健康管理事务、公立医院（传染病医院）、公共卫生、行政事业单位医疗。

（三）住房保障支出年初预算为113.95万元，支出决算为118.64万元，完成年初预算的104%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1707.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1446.45万元，完成年初预算103%。预算差异的原因为年中追加人员经费缺口。

（二）商品和服务支出130.31万元，完成年初预算84%。预算差异的原因：主要是会议费年底财政资金结转。

（三）对个人和家庭的补助130.37万元，完成年初预算的90%。预算差异的原因：按规定支出后，其他对个人和家庭的补助年底有结转。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    8.25万元，完成年初预算的50.49%，比上年减少6.62万元，主要原因是加强公务用车的运行管理。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.99万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.40万元。其中：

1.公务用车购置支出为0。

2.公务用车运行支出7.99万元，完成年初预算的100%，比上年减少6.41万元，原因是车辆维修费减少。主要用于开展麻风防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，公务用车保有量为5辆，平均每辆1.59万元。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的10%，比上年减少0.26万元，原因是公务接待人次减少。国内公务接待批次3次，人次30人，接待的是麻风节活动慰问团，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额312.02万元，其中：政府采购货物支出312.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出为0。授予中小企业合同金额48.37万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额48.37万元，占授予中小企业合同金额的15%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日占用固定资产1371.63万元，同比减少213.31万元，下降13.46%，其中：房屋及建筑物1082.18万元、通用设备43.52万元（其中单位价值50万元以上通用设备0台（套））、专用设备207.93万元（其中单位价值100万元以上专用设备1台（套））、家具用具装具38万元。车辆共有5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是开展麻风防治工作业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

在编制2022年预算时，共对16个预算项目编制了预算绩效目标及相关指标，与预算同步编制、同步审核、同步修改完善。在执行预算时，有意识地跟踪预算绩效目标完成情况，严格按照绩效目标进行资金管理和项目实施管理，财政拨款项目支出534.52万元，执行进度83.7%。未完成指标的项目主要有公务接待费、培训费、2022年中央财政重大传染病防治项目，主要原因为由于疫情，接待人次减少、未能组织开展集中培训、2022年中央财政重大传染病防治项目结转下年使用。

2.项目绩效自评结果。

各预算项目目标明确，执行基本到位；资金使用管理规范，基础资料齐全。从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、社会效益等方面对项目进行了综合评价。项目基本达到预期效果，购置了办公设备、医疗设备、麻风用药及耗材一批，做到了规则治疗麻风现症病人，及时发现并规范处置麻风反应及药物不良反应，减少麻风畸残的发生，提高麻风病人的生活质量；完成麻风节慰问、麻风病宣传、病区油改电工程等各项麻风防治工作。

3.重点项目评价结果

重点项目为公共卫生机构事业发展支出，根据年初和预算调整设定的绩效目标，自评得分为“二等”项目。项目全年预算数为420万元，实际支出380.11万元，执行率为90.5%，财政拨款结转37.85万元。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥麻风病防治职能，

购置了打印机、电脑、显微镜、激光治疗仪等设备；采购电子票据管理系统；病区食堂进行油改电项目；按合同支付互联网医院软件第三期费用，项目预期目标完成较好，取得了较好的社会效益，麻风病人及康复者满意度98%。财政拨款结转的原因为按照合同约定2023年才支付互联网医院软件第四期费用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。